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保单号码: BA-02-01
主题: 田纳西应用技术学院现金与投资
- 每所田纳西应用技术学院(TCAT)将建立并维护一个存款银行账户,用于存放当地收藏. 如有可能,此帐户应为有息帐户. 此帐户的馀额每月最少转帐一次.
- 将为每个地方政府投资基金建立和维护单独的地方政府投资基金账户. 所有联邦和州拨款将直接电汇到每个技术中心的LGIP账户,以便立即存入.
- 每个TCAT可设立当地零用现金银行账户. 此类帐户的最高余额应按TBR指引G-110规定的金额计算.
- 将在协委会业务帐户中保留足够的现金储备,以支付预期的付款.
- 多余的现金将保留在或转入相应TCAT的LGIP账户.
修订历史:1992年12月15日、2007年4月6日、2014年6月23日
TBR政策参考: 4.01.01.10
TBR指南参考: G-110
修订生效日期: 06/23/2014
修订批准人: 加里·高夫,总统
原生效日期: 10/01/1983
批准人: Cuyler一. 邓巴,总统
办公室负责: 商务副总裁 & 金融
综述: 06/20/2017
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